FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (PBR), bir Değişken kategorisinde fondur.

PBR günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.36% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında PBR kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 350. sırada ve en iyi %63.4 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

PBR — PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

+138.41% 253 gün

Fon

Açılış

1.6538

En Yüksek

3.9429

En Düşük

1.6480

Kapanış

3.9429

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Yüksek

70.5%

Çok yüksek volatilite — aşırı riskli, spekülatif. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-100.0%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

127.7%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+4.3%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-100.0%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-0.39

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-0.22

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+0.17

Orta

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. orta

Yıllık Getiri

+17.5%

Yıllık Volatilite

70.5%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Yüksek

2.02

Piyasadan 102% daha fazla hareketli — daha volatil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-12.7%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %12.7 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.02

R² = 2% — fon hareketinin 2%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.14

Takip Hatası

%3.30

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-3.57

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+2.4%

1 Aylık Getiri

+9.7%

3 Aylık Getiri

+53.8%

6 Aylık Getiri

+93.9%

Yılbaşından

+77.9%

1 Yıllık

+186.1%

Kategori Sıralaması

#350

VFF

Portföy Dağılımı

Ters Repo

81%

Diğer

9,7%

Toplam: 90,7%⚠ 9,3% bilinmiyor

vs Kategori Ortalaması

+0.12%

1 Gün

+0.4%

+0.2%

+0.1%

1 Hafta

+2.5%

+1.2%

+1.3%

1 Ay

+7.4%

+3.6%

+3.8%

3 Ay

+25.1%

+10.8%

+14.3%

PBRVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırması

BIST—

S&P—

Nasdaq—

$/₺—

Au—

BTC—

ETH—

Benchmark verisi yükleniyor...

Portföy Dağılımı

Ters Repo

81%

Diğer

9,7%

Toplam: 90,7%⚠ 9,3% bilinmiyor

Rapor tarihi: 27 Mart 2024

PBR - PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON, portföyünün %81'ini ters repo işlemlerine yatırarak düşük riskli bir strateji izlemektedir. Geriye kalan %9.7'lik kısım diğer yatırım enstrümanlarına dağıtılarak çeşitlendirme sağlanmaktadır. Değişken fon yapısı sayesinde piyasa koşullarına göre stratejik ayarlamalar yapabilen fon, kısa vadeli getiri hedeflemektedir. Yatırımcılarına korumacı bir yaklaşım sunan bu fon, 2024 Mart döneminde sabit getirili menkul kıymetlere ağırlık vermiştir.

Portföydeki Varlıklar (3)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
YK	YAPI KREDİ	0.57%	₺80M
TA	TAV	0.01%	₺1M
Fİ	FİBABANKA A.Ş.	0.00%	₺0M

PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırması

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (3)

Sık Sorulan Sorular

PBR fonu nedir?

PBR günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında PBR kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?