FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU (KSR), bir Değişken kategorisinde fondur.

KSR günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +1.28% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında KSR kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 131. sırada ve en iyi %86.4 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

KSR — KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

+53.68% 253 gün

Fon

Açılış

3.1130

En Yüksek

4.7842

En Düşük

3.1097

Kapanış

4.7842

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteDüşük

15.4%

Dalgalanma düşük — piyasa hareketlerinden az etkileniyor. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-18.6%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Önemli düşüşler yaşanmış — yüksek risk dönemlerinde ciddi kayıp olabilir.

Aşağı Yönlü Sapma

0.6%

Çok Düşük

En İyi Gün

+6.4%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-14.3%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-0.60

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-0.97

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+1.92

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+35.7%

Yıllık Volatilite

15.4%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

0.00

Piyasadan 100% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaPiyasa Paralel

+0.0%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.0 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.00

R² = 0% — fon hareketinin 0%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.00

Takip Hatası

%0.00

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+0.00

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+0.5%

1 Aylık Getiri

+12.4%

3 Aylık Getiri

+6.0%

6 Aylık Getiri

+17.9%

Yılbaşından

+19.6%

1 Yıllık

+59.5%

Kategori Sıralaması

#131

VFF

Portföy Dağılımı

Ters Repo

92,5%

Diğer

7,8%

Toplam: 100,3%

vs Kategori Ortalaması

+1.03%

1 Gün

+1.3%

+0.2%

+1.0%

1 Hafta

+1.0%

+1.2%

-0.2%

1 Ay

+6.7%

+3.6%

+3.1%

3 Ay

+9.6%

+10.8%

-1.2%

KSRVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırması

BIST—

S&P—

Nasdaq—

$/₺—

Au—

BTC—

ETH—

Benchmark verisi yükleniyor...

Portföy Dağılımı

Ters Repo

92,5%

Diğer

7,8%

Toplam: 100,3%

Rapor tarihi: 14 Ekim 2021

Bu fon, portföyünün %92.5'ünü ters repo yatırımlarına tahsis etmektedir. Geri kalan %7.8'lik bölümü çeşitli diğer yatırım enstrümanlarında değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerini önceliklendirerek yatırım kararlarını alan bu fon, çevresel ve sosyal sorumluluk projelerini desteklemektedir. Katılım bankacılığı prensipl

Portföydeki Varlıklar (20)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
BB	BIM BIRLESIK	45.89%	₺80M
MI	Microsoft	45.89%	₺80M
AS	A.S. MLP Semiconductor SAĞLIK	45.89%	₺80M
KU	KUVEYT	45.89%	₺80M
MA	MAGAZALAR A.S.	45.89%	₺80M
MG	Mavi Giyim Sanayi	45.89%	₺80M
Hİ	HİZMETLERİ A.Ş.	45.89%	₺80M
US	USD	7.72%	₺13M
US	USD	4.18%	₺7M
UM	USD Microsoft	3.45%	₺6M
UK	USD KARABÜK SANAYI DEMIR	1.45%	₺3M
UE	USD EMLAK A.S. GAYRİMENKUL GMYO	1.25%	₺2M
US	USD A.S.	0.80%	₺1M
UH	USD HİZMETLERİ A.Ş.	0.79%	₺1M
UÇ	USD ÇELİK İşlem Tipi	0.79%	₺1M
UL	USD LOGO PETROL YAZILIM	0.76%	₺1M
US	USD SANAYI METROPAL TICARET KALAN ISIN	0.72%	₺1M
UG	USD GAYRİMENKUL	0.70%	₺1M
UH	USD HİZMETLERİ A.Ş.	0.43%	₺1M
UT	USD Tesla Inc. KURUMSAL	0.37%	₺1M

KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırması

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (20)

Sık Sorulan Sorular

KSR fonu nedir?

KSR günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında KSR kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?