Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemleri - 27.08.2026
Fon, 27 Ağustos 2026 tarihinde borsa dışı (OTC) repo ve ters repo işlemleri gerçekleştirmiştir. Repo işlemleri fonun likidite yönetimi amacıyla kullandığı standart bir araç olup, tahvil veya bonoyu belirli bir vadede geri almak üzere satması anlamına gelir. Ters repo ise fonun nakdi verip, vade sonunda faiz geliri elde etmek için menkul kıymet satın almasıdır. Duyuru başlığında işlemin detay tutarları veya koşulları yer almamaktadır; detaylı bilgi için fonun tam açıklamasının incelenmesi gerekmektedir.
Özet
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fonu, 27.08.2026 tarihli borsa dışı repo ve ters repo işlemlerini KAP üzerinden duyurmuştur. Bu tür işlemler, fonun nakit yönetimi kapsamında tahvil/bono karşılığında kısa vadeli borçlanma veya fonlama sağladığını gösterir.