FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (HVK), bir Tahvil & Bono kategorisinde fondur.

HVK günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.10% değişim gösterdi.

Tahvil & Bono fonları arasında HVK kaçıncı sırada?

Bu fon, 29 fon arasında 19. sırada ve en iyi %35.7 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

HVK — HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

+53.23% 253 gün

Fon

Açılış

3.3466

En Yüksek

5.1281

En Düşük

3.3466

Kapanış

5.1281

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Düşük

1.6%

Fiyat dalgalanmaları çok düşük — istikrarlı, muhafazakar bir fon. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-0.4%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Ufak düzeltmeler — kayıp riski çok düşük.

Aşağı Yönlü Sapma

2.5%

Çok Düşük

En İyi Gün

+0.8%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-0.4%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-4.40

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-2.75

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+90.15

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+38.1%

Yıllık Volatilite

1.6%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-0.03

Piyasadan 103% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaHafif Üstün

+0.0%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.0 daha fazla kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Zayıf

0.07

R² = 7% — fon hareketinin 7%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.27

Takip Hatası

%0.15

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-9.17

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+0.8%

1 Aylık Getiri

+3.4%

3 Aylık Getiri

+10.7%

6 Aylık Getiri

+21.7%

Yılbaşından

+14.8%

1 Yıllık

+89.5%

Kategori Sıralaması

#19

KFF

Portföy Dağılımı

kiracert

64,2%

Diğer

18,2%

Devlet Tahvili

12,5%

Özel Sektör

5,2%

Toplam: 100%

vs Kategori Ortalaması

-0.01%

1 Gün

+0.1%

-0.0%

1 Hafta

+0.9%

+0.5%

+0.4%

1 Ay

+2.5%

+1.6%

+0.9%

3 Ay

+7.5%

+4.7%

+2.8%

HVKKFF ort. (25 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırması

BIST—

S&P—

Nasdaq—

$/₺—

Au—

BTC—

ETH—

Benchmark verisi yükleniyor...

Portföy Dağılımı

kiracert

64,2%

Diğer

18,2%

Devlet Tahvili

12,5%

Özel Sektör

5,2%

Toplam: 100%

Rapor tarihi: 14 Ocak 2022

Bu fon, portföyünün %12.5'ini devlet tahvillerine yatırarak düşük riskli faiz geliri hedeflemektedir. Özel sektör tahvillerine %5.2 oranında yatırım yaparak piyasada ek getiri potansiyeli aramaktadır. Fonun %18.2'si "diğer" kategorisindeki borçlanma araçlarına yatırılmıştır. Fon, genel olarak TL cinsinden borçlanma araçlarına odaklanarak yatırımcılarına düzenli gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Portföy yapılandırması, risksiz veya düşük riskli yatırım tercih eden yatırımcılar için uygun bir seçenek sunmaktadır.

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırması

Portföy Dağılımı

Sık Sorulan Sorular

HVK fonu nedir?

HVK günlük değişimi nedir?

Tahvil & Bono fonlar arasında HVK kaçıncı sırada?

En iyi Tahvil & Bono fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?