FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (HAM), bir Altın kategorisinde fondur.

HAM günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +2.81% değişim gösterdi.

Altın fonları arasında HAM kaçıncı sırada?

Bu fon, 53 fon arasında 3. sırada ve en iyi %96.2 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

HAM — HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

+67.25% 253 gün

Fon

Açılış

1.8841

En Yüksek

3.5910

En Düşük

1.7828

Kapanış

3.1512

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteOrta

20.9%

Orta volatilite — piyasa koşullarına duyarlı. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-18.5%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Önemli düşüşler yaşanmış — yüksek risk dönemlerinde ciddi kayıp olabilir.

Aşağı Yönlü Sapma

16.9%

Yüksek

En İyi Gün

+4.7%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-9.6%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+0.77

Orta — risksiz getiri üstü

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+0.94

Orta

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. orta

Calmar Oranı

+3.29

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+61.0%

Yıllık Volatilite

20.9%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-0.13

Piyasadan 113% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-0.3%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.3 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.04

R² = 4% — fon hareketinin 4%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.20

Takip Hatası

%0.31

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+1.64

İyi — pozitif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+2.9%

1 Aylık Getiri

+0.8%

3 Aylık Getiri

-10.9%

6 Aylık Getiri

+20.3%

Yılbaşından

+12.7%

1 Yıllık

+141.0%

Kategori Sıralaması

ALTIN

Portföy Dağılımı

Altın

75,3%

BYF

11,4%

kiracert

7,2%

Katılma

Toplam: 100%

vs Kategori Ortalaması

+2.84%

1 Gün

+2.8%

-0.0%

+2.8%

1 Hafta

+2.0%

-0.1%

+2.1%

1 Ay

-0.8%

-0.4%

3 Ay

-7.7%

-1.2%

-6.5%

HAMALTIN ort. (45 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırması

BIST—

S&P—

Nasdaq—

$/₺—

Au—

BTC—

ETH—

Benchmark verisi yükleniyor...

Portföy Dağılımı

Altın

75,3%

BYF

11,4%

kiracert

7,2%

Katılma

Toplam: 100%

Rapor tarihi: 30 Mayıs 2024

HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU, portföyünün yaklaşık %75.3'ünü altına yatırarak özellikle kıymetli madene odaklanan bir fon niteliğindedir. Geri kalan varlıklarının %10.7'sini ETF'lere ayırarak çeşitlendirme ve likidite sağlamaktadır. Fon, altındaki yoğun ağırlıkla enflasyona karşı korunma ve değer saklama amacı taşımaktadır. Yatırım stratejisi, kıymetli madenler piyasasındaki hareketlerden faydalanmayı hedeflemektedir. 2024 Mayıs itibarıyla, fon yapısı altın bazlı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırması

Portföy Dağılımı

Sık Sorulan Sorular

HAM fonu nedir?

HAM günlük değişimi nedir?

Altın fonlar arasında HAM kaçıncı sırada?

En iyi Altın fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?