FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU (GZV), bir Karma kategorisinde fondur.

GZV günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde -0.62% değişim gösterdi.

Karma fonları arasında GZV kaçıncı sırada?

Bu fon, 91 fon arasında 82. sırada ve en iyi %10 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GZV — GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Yatırımcı Eğilimi

Güçlü Giriş

295

yatırımcı

+210+247.1%

+90.8M+94.3M/ay

1H Değişim

+219 (+288.2%)

1A Değişim

+181 (+158.8%)

Toplam Değişim

+210 (+247.1%)

Fon Akışı

+2203.6%

(ay: +3397.5%)

Toplam Pay13.1M(+2327.3%)

2025-04-17 → 2026-04-16

+3.52% 253 gün

Fon

Açılış

7.6547

En Yüksek

9.7154

En Düşük

5.2532

Kapanış

7.9244

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteYüksek

42.7%

Yüksek volatilite — agresif strateji, büyük fiyat hareketleri var. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-45.9%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

35.1%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+11.0%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-11.3%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-0.76

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-0.93

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+0.27

Orta

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. orta

Yıllık Getiri

+12.4%

Yıllık Volatilite

42.7%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-0.22

Piyasadan 122% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaÜstün

+0.3%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.3 daha fazla kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Zayıf

0.14

R² = 14% — fon hareketinin 14%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.37

Takip Hatası

%0.33

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-2.68

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+1.2%

1 Aylık Getiri

+10.7%

3 Aylık Getiri

+20.8%

6 Aylık Getiri

+21.8%

Yılbaşından

+26.0%

1 Yıllık

—

Kategori Sıralaması

#82

OKS

Portföy Dağılımı

Hisse

67,5%

Repo

26,5%

Türev

3,8%

Diğer

1,9%

Yabancı Tahvil

0,3%

Vadeli Mevduat

0,1%

Toplam: 100%

vs Kategori Ortalaması

-0.78%

1 Gün

-0.6%

+0.2%

-0.8%

1 Hafta

+0.2%

+0.8%

-0.6%

1 Ay

+1.2%

+2.4%

-1.1%

3 Ay

+14.4%

+7.1%

+7.2%

GZVOKS ort. (89 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

-18.3%

Nasdaq

+25.7%

-22.4%

$/₺

+30.3%

-27.0%

+56.4%

-53.1%

BIST

+129.8%

-126.5%

BIST karşısında -126.5% geri

Portföy Dağılımı

Hisse

67,5%

Repo

26,5%

Türev

3,8%

Diğer

1,9%

Yabancı Tahvil

0,3%

Vadeli Mevduat

0,1%

Toplam: 100%

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu, portföyünün %67,5'ünü hisse senetlerine ayırarak sürdürülebilirlik odaklı şirketlere yatırım yapmaktadır. Fon, nakit yönetimi için portföyünün %26,5'ini repo piyasasında değerlendirmektedir. Risk yönetimi amacıyla portföyünün %3,8'ini türev araçlar aracılığıyla korumaktadır. Kalan %1,9'luk kısım diğer yatırım araçlarına tahsis edilerek çeşitlendirme sağlanmaktadır. Çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun yatırım stratejisi ile orta vadede sürdürüle

Portföydeki Varlıklar (9)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
XT	XTRACKERS	9.87%	₺9M
BI	BLACKROCK INC	5.46%	₺5M
BI	BLACKROCK INC	4.66%	₺4M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	3.20%	₺3M
BI	BLACKROCK INC	2.64%	₺2M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.94%	₺1M
BI	BLACKROCK INC	0.81%	₺1M
KG	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE	0.69%	₺1M
BI	BLACKROCK INC	0.02%	₺0M

GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Yatırımcı Eğilimi

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (9)

Sık Sorulan Sorular

GZV fonu nedir?

GZV günlük değişimi nedir?

Karma fonlar arasında GZV kaçıncı sırada?

En iyi Karma fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?