FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GTZ), bir Karma kategorisinde fondur.

GTZ günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +4.54% değişim gösterdi.

Karma fonları arasında GTZ kaçıncı sırada?

Bu fon, 91 fon arasında 3. sırada ve en iyi %97.8 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GTZ — GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

+153.22% 253 gün

Fon

Açılış

5.2419

En Yüksek

19.9226

En Düşük

5.1163

Kapanış

13.2733

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Yüksek

56.2%

Çok yüksek volatilite — aşırı riskli, spekülatif. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-100.0%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

73.4%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+11.3%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-100.0%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-0.17

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-0.13

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+0.35

Orta

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. orta

Yıllık Getiri

+35.5%

Yıllık Volatilite

56.2%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Yüksek

2.15

Piyasadan 115% daha fazla hareketli — daha volatil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-13.4%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %13.4 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.02

R² = 2% — fon hareketinin 2%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.15

Takip Hatası

%3.31

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-3.74

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+6.7%

1 Aylık Getiri

+7.6%

3 Aylık Getiri

-34.6%

6 Aylık Getiri

+54.7%

Yılbaşından

+8.8%

1 Yıllık

+201.5%

Kategori Sıralaması

OKS

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili

67,1%

Ters Repo

12,6%

Vadeli Mevduat

10,7%

Hisse

8,9%

Özel Sektör

6,9%

Katılma

3,4%

Altın

1,2%

Yabancı Tahvil

Toplam: 110,6%⚠ -10,6% bilinmiyor

vs Kategori Ortalaması

+4.38%

1 Gün

+4.5%

+0.2%

+4.4%

1 Hafta

+5.8%

+0.8%

+5.0%

1 Ay

-0.7%

+2.4%

-3.0%

3 Ay

-4.3%

+7.1%

-11.4%

GTZOKS ort. (89 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+44.5%

★

Nasdaq

+25.7%

+40.4%

★

$/₺

+30.3%

+35.8%

★

+56.4%

+9.8%

★

BIST

+129.8%

-63.7%

Fon, S&P'den +44.5% iyi

BIST karşısında -63.7% geri

Portföy Dağılımı

Devlet Tahvili

67,1%

Ters Repo

12,6%

Vadeli Mevduat

10,7%

Hisse

8,9%

Özel Sektör

6,9%

Katılma

3,4%

Altın

1,2%

Yabancı Tahvil

Toplam: 110,6%⚠ -10,6% bilinmiyor

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

Fon, portföyünün yaklaşık %67'sini devlet tahvillerine yatırarak güvenli getiri hedeflemektedir. Yatırım stratejisinin önemli bir parçası olarak %12.6'lık ters repo ağırlıklı pozisyon tutmaktadır. Fon, getiri çeşitlendirmesi amacıyla portföyünde %10.7 oranında vadeli mevduat bulundurmaktadır. Hisse senedi ağırlığı %8.8 olup, bu da fonun sermaye artış potansiyelinden yararlanma amacını göstermektedir. Özel sektör tahvilleri ve altın gibi alternatif enstrümanlar da fonun çeşitlendirilmiş portföy stratejisine katkı sağlamaktadır.

Portföydeki Varlıklar (10)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
HE	HORİZONS ETFS MANAGEMENT CANAD	64.45%	₺9.982M
UF	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN	8.51%	₺1.318M
GA	GARANTİ ABERDEEN PORTFÖY STANDART YÖNETİM INVESTMENTS ŞİRKET	2.38%	₺369M
BA	BIST ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	1.28%	₺198M
SW	SWISSCANTO	0.92%	₺142M
MB	Menkul BIST ABERDEEN K>ymet STANDART INVESTMENTS İşlem-Vade	0.66%	₺102M
GA	GARANTİ ABERDEEN PORTFÖY STANDART YÖNETİM INVESTMENTS ŞİRKET	0.57%	₺89M
AP	ABERDEEN PORTFÖY STANDART YÖNETİMİ INVESTMENTS A.Ş.	0.48%	₺74M
GA	GARANTİ ABERDEEN PORTFÖY STANDART YÖNETİM INVESTMENTS ŞİRKET	0.38%	₺59M
AS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS	0.01%	₺2M

GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (10)

Sık Sorulan Sorular

GTZ fonu nedir?

GTZ günlük değişimi nedir?

Karma fonlar arasında GTZ kaçıncı sırada?

En iyi Karma fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?