FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (GZP), bir Karma kategorisinde fondur.

GZP günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.50% değişim gösterdi.

Karma fonları arasında GZP kaçıncı sırada?

Bu fon, 91 fon arasında 28. sırada ve en iyi %70 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GZP — GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

+49.73% 253 gün

Fon

Açılış

4.7623

En Yüksek

7.1307

En Düşük

4.7623

Kapanış

7.1307

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteYüksek

45.4%

Yüksek volatilite — agresif strateji, büyük fiyat hareketleri var. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-100.0%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

80.5%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+4.1%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-100.0%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-0.57

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-0.32

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+0.19

Orta

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. orta

Yıllık Getiri

+18.9%

Yıllık Volatilite

45.4%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Yüksek

2.17

Piyasadan 117% daha fazla hareketli — daha volatil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-13.5%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %13.5 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.02

R² = 2% — fon hareketinin 2%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.15

Takip Hatası

%3.29

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-3.77

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+1.1%

1 Aylık Getiri

+3.9%

3 Aylık Getiri

+5.1%

6 Aylık Getiri

+18.3%

Yılbaşından

+13.4%

1 Yıllık

+76.7%

Kategori Sıralaması

#28

OKS

Portföy Dağılımı

Repo

80%

Toplam: 80%⚠ 20% bilinmiyor

vs Kategori Ortalaması

+0.34%

1 Gün

+0.5%

+0.2%

+0.3%

1 Hafta

+1.2%

+0.8%

+0.4%

1 Ay

+2.0%

+2.4%

-0.4%

3 Ay

+5.1%

+7.1%

-2.0%

GZPOKS ort. (89 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+25.9%

★

Nasdaq

+25.7%

+21.7%

★

$/₺

+30.3%

+17.1%

★

+56.4%

-8.9%

BIST

+129.8%

-82.4%

Fon, S&P'den +25.9% iyi

BIST karşısında -82.4% geri

Portföy Dağılımı

Repo

80%

Toplam: 80%⚠ 20% bilinmiyor

Rapor tarihi: 01 Aralık 2025

Portföydeki Varlıklar (12)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
TC	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	2.01%	₺86M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	1.45%	₺62M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	1.32%	₺56M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.86%	₺37M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.74%	₺32M
IP	ISIN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İşlem Tarihi Fiyat Nominal	0.71%	₺30M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.56%	₺24M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.52%	₺22M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.21%	₺9M
TC	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	0.17%	₺7M
YK	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ	0.14%	₺6M
TC	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	0.01%	₺0M

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (12)

Sık Sorulan Sorular

GZP fonu nedir?

GZP günlük değişimi nedir?

Karma fonlar arasında GZP kaçıncı sırada?

En iyi Karma fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?