FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU (GZJ), bir Karma kategorisinde fondur.

GZJ günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +1.05% değişim gösterdi.

Karma fonları arasında GZJ kaçıncı sırada?

Bu fon, 91 fon arasında 19. sırada ve en iyi %80 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GZJ — GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

+49.40% 253 gün

Fon

Açılış

5.5790

En Yüksek

8.3351

En Düşük

5.5790

Kapanış

8.3351

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteYüksek

46.1%

Yüksek volatilite — agresif strateji, büyük fiyat hareketleri var. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-100.0%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

74.2%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+5.7%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-100.0%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-0.50

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-0.31

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+0.22

Orta

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. orta

Yıllık Getiri

+22.1%

Yıllık Volatilite

46.1%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Yüksek

2.13

Piyasadan 113% daha fazla hareketli — daha volatil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-13.3%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %13.3 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.02

R² = 2% — fon hareketinin 2%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.15

Takip Hatası

%3.29

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-3.73

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+1.9%

1 Aylık Getiri

+5.1%

3 Aylık Getiri

+1.8%

6 Aylık Getiri

+19.2%

Yılbaşından

+14.3%

1 Yıllık

+69.3%

Kategori Sıralaması

#19

OKS

Portföy Dağılımı

Diğer

89,5%

BYF

9,8%

Özel Sektör

0,7%

Toplam: 100%

vs Kategori Ortalaması

+0.89%

1 Gün

+1.1%

+0.2%

+0.9%

1 Hafta

+1.8%

+0.8%

+1.0%

1 Ay

+1.8%

+2.4%

-0.6%

3 Ay

+4.1%

+7.1%

-3.0%

GZJOKS ort. (89 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+30.4%

★

Nasdaq

+25.7%

+26.2%

★

$/₺

+30.3%

+21.6%

★

+56.4%

-4.4%

BIST

+129.8%

-77.9%

Fon, S&P'den +30.4% iyi

BIST karşısında -77.9% geri

Portföy Dağılımı

Diğer

89,5%

BYF

9,8%

Özel Sektör

0,7%

Toplam: 100%

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU, portföyünün yaklaşık %9,8'ini çeşitli yatırım fonlarına tahsis etmektedir. Fonun büyük kısmını oluşturan %89,5'lik dilim, diğer yatırım araçlarına yönlendirilmiştir. 2025 yılı sonunda yayınlanan rapora göre, fon çeşitlendirilmiş bir varlık dağılımı stratejisi izlemektedir. Bu fon, yatırımcılara farklı enstrümanlara erişim sunarak risk dağıtımı sağlamayı hedeflemektedir. Özellikle diğer yatırım kategorisine yüksek oranlı dağıtım, fonun esnek bir yatırım yaklaşımı benimsediğini göstermektedir.

Portföydeki Varlıklar (19)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	12.36%	₺243M
SS	STATE STREET BANK AND TRUST	4.97%	₺98M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	3.94%	₺78M
SS	STATE STREET BANK AND TRUST	2.46%	₺48M
BI	BLACKROCK INC	1.50%	₺30M
IP	INVESCO POWERSHARES CAPITAL	1.45%	₺29M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	1.06%	₺21M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.85%	₺17M
BF	BLACKROCK FUND ADVISORS	0.80%	₺16M
IQ	INVESCO QQQ TRUST SERIES	0.77%	₺15M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.71%	₺14M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.63%	₺12M
CC	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	0.56%	₺11M
BI	BLACKROCK INC	0.43%	₺8M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.18%	₺3M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.15%	₺3M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.11%	₺2M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.08%	₺2M
GP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	0.03%	₺1M

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (19)

Sık Sorulan Sorular

GZJ fonu nedir?

GZJ günlük değişimi nedir?

Karma fonlar arasında GZJ kaçıncı sırada?

En iyi Karma fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?