FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (GPB), bir Değişken kategorisinde fondur.

GPB günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.07% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında GPB kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 694. sırada ve en iyi %27.4 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GPB — GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

+45.66% 253 gün

Fon

Açılış

7.6932

En Yüksek

11.2063

En Düşük

7.6932

Kapanış

11.2063

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteYüksek

45.0%

Yüksek volatilite — agresif strateji, büyük fiyat hareketleri var. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-100.0%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

98.4%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+2.7%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-100.0%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-0.75

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-0.34

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+0.11

Orta

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. orta

Yıllık Getiri

+11.2%

Yıllık Volatilite

45.0%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Yüksek

2.18

Piyasadan 118% daha fazla hareketli — daha volatil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-13.5%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %13.5 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.02

R² = 2% — fon hareketinin 2%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.15

Takip Hatası

%3.28

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-3.77

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+0.6%

1 Aylık Getiri

+3.5%

3 Aylık Getiri

+7.0%

6 Aylık Getiri

+19.4%

Yılbaşından

+13.3%

1 Yıllık

+75.0%

Kategori Sıralaması

#694

VFF

Portföy dağılımı verisi yok

KAP, fon portföy dağılımlarını aylık olarak yayımlar. Yeni rapor genellikle ayın ilk iki haftasında açıklanır.

vs Kategori Ortalaması

-0.17%

1 Gün

+0.1%

+0.2%

-0.2%

1 Hafta

+0.7%

+1.2%

-0.5%

1 Ay

+2.0%

+3.6%

-1.6%

3 Ay

+5.0%

+10.8%

-5.8%

GPBVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+15.0%

★

Nasdaq

+25.7%

+10.8%

★

$/₺

+30.3%

+6.3%

★

+56.4%

-19.8%

BIST

+129.8%

-93.3%

Fon, S&P'den +15.0% iyi

BIST karşısında -93.3% geri

Portföy dağılımı verisi yok

Bu fon KAP verisi ile henüz parse edilmedi

Portföydeki Varlıklar (4)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
CC	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	1.22%	₺15M
TF	Tutar> FİNANSAL (TL) KİRALAMA	0.87%	₺11M
CC	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	0.83%	₺10M
AR	ARÇELİK A.Ş.	0.43%	₺5M

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföydeki Varlıklar (4)

Sık Sorulan Sorular

GPB fonu nedir?

GPB günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında GPB kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?