FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (GMD), bir Karma kategorisinde fondur.

GMD günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.17% değişim gösterdi.

Karma fonları arasında GMD kaçıncı sırada?

Bu fon, 91 fon arasında 37. sırada ve en iyi %60 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GMD — GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Yatırımcı Eğilimi

Güçlü Çıkış

yatırımcı

-25-52.1%

-19.3M-24.2M/ay

1H Değişim

-22 (-48.9%)

1A Değişim

-15 (-39.5%)

Toplam Değişim

-25 (-52.1%)

Fon Akışı

-23.6%

(ay: -28.0%)

Toplam Pay2.4M(-75.8%)

2025-04-17 → 2026-04-16

-69.60% 253 gün

Fon

Açılış

8.4118

En Yüksek

10.1453

En Düşük

2.5341

Kapanış

2.5574

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Yüksek

72.0%

Çok yüksek volatilite — aşırı riskli, spekülatif. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-75.0%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

96.0%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+7.6%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-69.2%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-1.50

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-1.12

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

-0.84

Dikkat

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. dikkat — kayıp riski yüksek

Yıllık Getiri

-62.7%

Yıllık Volatilite

72.0%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-3.50

Piyasadan 450% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-3.7%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %3.7 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Zayıf

0.12

R² = 12% — fon hareketinin 12%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.35

Takip Hatası

%2.47

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-3.41

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+1.8%

1 Aylık Getiri

+5.6%

3 Aylık Getiri

-71.4%

6 Aylık Getiri

-69.0%

Yılbaşından

-68.4%

1 Yıllık

—

Kategori Sıralaması

#37

OKS

Portföy Dağılımı

Repo

90,7%

BYF

9,3%

Toplam: 100%

vs Kategori Ortalaması

+0.00%

1 Gün

+0.2%

+0.0%

1 Hafta

+0.1%

+0.8%

-0.7%

1 Ay

-66.0%

+2.4%

-68.3%

3 Ay

-69.9%

+7.1%

-77.0%

GMDOKS ort. (89 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

-89.0%

Nasdaq

+25.7%

-93.2%

$/₺

+30.3%

-97.8%

+56.4%

-123.8%

BIST

+129.8%

-197.3%

BIST karşısında -197.3% geri

Portföy Dağılımı

Repo

90,7%

BYF

9,3%

Toplam: 100%

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

Bu fon, portföyünün büyük çoğunluğunu (%90.7) repo işlemlerine tahsis ederek düşük riskli bir getiri hedeflemektedir. Geriye kalan %9.3'lük bölümüyle diğer yatırım fonlarına yatırım yaparak çeşitlendirme sağlamaktadır. Repo odaklı stratejisi sayesinde fon, düşük risk profiline sahip olup piyasa dalgalanmalarından korunma sağlamaktadır. Fon, öncelikle kısa vadeli ve güvenli yatırım arayışında olan muhafazakar yatırımcılar için uygundur. Global MD Portföy Birinci

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Yatırımcı Eğilimi

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Sık Sorulan Sorular

GMD fonu nedir?

GMD günlük değişimi nedir?

Karma fonlar arasında GMD kaçıncı sırada?

En iyi Karma fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?