Borsa Dışı Repo Sözleşmesi

Fon, yabancı para cinsinden likidite yönetimi kapsamında borsa dışı repo sözleşmesi imzalamıştır. Borsa dışı repo, organize borsa yerine doğrudan karşı tarafla yapılan kısa vadeli borç verme/alma işlemidir. Bu tür işlemler, fonda nakit yönetiminin rutin bir parçası olup fonun vadesiz veya kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak amacıyla kullanılır. Duyuruda işlemin detayları (tutar, vade, karşı taraf) yer almadığından, fonun risk profilinde bir değişiklik olup olmadığı kesin olarak değerlendirilememektedir.