FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU (PEA), bir Altın kategorisinde fondur.

PEA günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde -0.96% değişim gösterdi.

Altın fonları arasında PEA kaçıncı sırada?

Bu fon, 53 fon arasında 47. sırada ve en iyi %11.5 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

PEA — PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU

Yatırımcı Eğilimi

Stabil

244

yatırımcı

-17-6.5%

+15.3M+-23.7M/ay

1H Değişim

+0 (+0.0%)

1A Değişim

+0 (+0.0%)

Toplam Değişim

-17 (-6.5%)

Fon Akışı

+2.6%

(ay: -4.0%)

Toplam Pay146.6M(-6.7%)

2025-04-17 → 2025-05-14

-62.42% 231 gün

Fon

Açılış

3.8533

En Yüksek

3.9183

En Düşük

0.9681

Kapanış

1.4482

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Yüksek

80.2%

Çok yüksek volatilite — aşırı riskli, spekülatif. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-75.3%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

119.9%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+4.6%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-74.6%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-0.98

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-0.65

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

-0.44

Dikkat

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. dikkat — kayıp riski yüksek

Yıllık Getiri

-33.4%

Yıllık Volatilite

80.2%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-0.14

Piyasadan 114% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-0.3%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.3 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.04

R² = 4% — fon hareketinin 4%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.20

Takip Hatası

%0.30

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+0.76

İyi — pozitif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+1.0%

1 Aylık Getiri

+0.1%

3 Aylık Getiri

-11.3%

6 Aylık Getiri

+16.7%

Yılbaşından

+7.9%

1 Yıllık

—

Kategori Sıralaması

#47

ALTIN

Portföy dağılımı verisi yok

KAP, fon portföy dağılımlarını aylık olarak yayımlar. Yeni rapor genellikle ayın ilk iki haftasında açıklanır.

vs Kategori Ortalaması

-0.93%

1 Gün

-1.0%

-0.0%

-0.9%

1 Hafta

-3.9%

-0.1%

-3.8%

1 Ay

-1.7%

-0.4%

-1.3%

3 Ay

-10.3%

-1.2%

-9.1%

PEAALTIN ort. (45 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

-85.5%

Nasdaq

+25.7%

-89.6%

$/₺

+30.3%

-94.2%

+56.4%

-120.3%

BIST

+129.8%

-193.7%

BIST karşısında -193.7% geri

Portföy dağılımı verisi yok

Bu fon KAP verisi ile henüz parse edilmedi

PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU

Yatırımcı Eğilimi

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Sık Sorulan Sorular

PEA fonu nedir?

PEA günlük değişimi nedir?

Altın fonlar arasında PEA kaçıncı sırada?

En iyi Altın fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?