8 Hazpolitika/gözetimNötr
Sorumlu Yönetim İlkeleri Politikası
İş Portföy Yönetimi, Sorumlu Yönetim İlkeleri Politikası'nı KAP'ta kamuya duyurdu.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
₺1.5766
-2.83%
Fon Büyüklüğü
₺1.0 Milyar
Yatırımcı
6.405
Toplam Pay
631.293.841
Pazar Payı
0,48%
Kategori Sırası
131 / 217
İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IML), İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi kategorisinde fondur. Güncel fiyatı 1.5766 TL, günlük değişimi -2.83%.Fon büyüklüğü (AUM): 1.014M TL. Veriler TEFAS ve KAP kaynaklarından alınmakta ve her iş günü saat 10:00'da güncellenmektedir.
Risk Seviyesi
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
6 / 7
DüşükYüksek
Yüksek Risk
Tek sektör veya yüksek volatilite ürünleri.
Performans
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta | -6.25% |
| 1 Ay | -6.76% |
| 3 Ay | -8.94% |
| 6 Ay | -9.25% |
| Yıl Başından | +11.30% |
| 1 Yıl | +27.31% |
Risk Profili
Son 1 yılın günlük getirilerinden hesaplandı
Risksiz faiz
%37.0
Sharpe
-0.12Negatif
Risksiz faizin altında kalmış.
Sortino
-0.23Negatif
Aşağı yönlü dalgalanma getirinin önünde.
Volatilite
22.3%Orta
Belirgin günlük dalgalanma.
Max Drawdown
-15.1%Belirgin
Yatırımcının önemli bir geri çekilme yaşadığı dönem var.
Beta
-0.07Piyasadan kopuk
Piyasa düşüşlerinden daha az etkilenir.
Alpha
-28.80%Piyasa altı
Yönetici, endeksin üstüne çıkamamış.
Yıllık Getiri
34.3%
Yüksek yıllık performans.
En İyi / En Kötü Gün
5.3% / -7.7%
Bir gün içinde olabilecek en iyi ve en kötü değişim.
R²
1%
Endeksten büyük ölçüde bağımsız.
Benzer Fonlar
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
Hisse Senedi
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36.8 mlyr | 2.50% | +61.9% | 1.08 | |
AZH ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 31.0 mlyr | — | +28.4% | -0.35 | |
AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 25.6 mlyr | — | +43.6% | 0.27 | |
AH5 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 24.9 mlyr | — | +30.8% | -0.26 | |
AEH AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 22.1 mlyr | — | +29.2% | -0.33 |
AUM ve Sharpe sıralamasıyla seçildi. 1 Yıl getirileri TL bazlıdır.
IML ile İlgili Haberler
KAP × AIİlgili KAP duyuruları
AI özetler bilgilendirme amaçlıdır · yatırım tavsiyesi değildir
Son güncelleme: 19 Eki 2026