FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (HJB), bir Değişken kategorisinde fondur.

HJB günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde -0.19% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında HJB kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 817. sırada ve en iyi %14.5 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

HJB — HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

+75.35% 253 gün

Fon

Açılış

2.4795

En Yüksek

4.4022

En Düşük

2.4572

Kapanış

4.3479

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteDüşük

17.9%

Dalgalanma düşük — piyasa hareketlerinden az etkileniyor. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-13.3%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Düşüşler kontrol altında — kısa vadeli volatilite kabul edilebilir.

Aşağı Yönlü Sapma

12.6%

Orta

En İyi Gün

+5.3%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-4.9%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+0.27

Zayıf — risksiz faiz altında

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+0.39

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+3.74

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+49.9%

Yıllık Volatilite

17.9%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-0.15

Piyasadan 115% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaÜstün

+0.5%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.5 daha fazla kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Zayıf

0.05

R² = 5% — fon hareketinin 5%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.23

Takip Hatası

%0.31

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-2.10

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+1.4%

1 Aylık Getiri

+7.1%

3 Aylık Getiri

+12.5%

6 Aylık Getiri

+33.3%

Yılbaşından

+27.0%

1 Yıllık

+108.6%

Kategori Sıralaması

#817

VFF

Portföy Dağılımı

kiracert

8,8%

Hisse

8,1%

Altın

8,1%

Türev

6,2%

Diğer

3,5%

Özel Sektör

1,6%

Katılma

0,2%

BYF

0,2%

Hazine Bonosu

Toplam: 36,7%⚠ 63,3% bilinmiyor

vs Kategori Ortalaması

-0.43%

1 Gün

-0.2%

+0.2%

-0.4%

1 Hafta

-0.1%

+1.2%

-1.2%

1 Ay

+5.4%

+3.6%

+1.8%

3 Ay

+2.9%

+10.8%

-7.9%

HJBVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+40.3%

★

Nasdaq

+25.7%

+36.1%

★

$/₺

+30.3%

+31.5%

★

+56.4%

+5.5%

★

BIST

+129.8%

-68.0%

Fon, S&P'den +40.3% iyi

BIST karşısında -68.0% geri

Portföy Dağılımı

kiracert

8,8%

Hisse

8,1%

Altın

8,1%

Türev

6,2%

Diğer

3,5%

Özel Sektör

1,6%

Katılma

0,2%

BYF

0,2%

Hazine Bonosu

Toplam: 36,7%⚠ 63,3% bilinmiyor

Rapor tarihi: 05 Nisan 2023

Bu fon, portföyünün %8.1'ini hisse senetlerine yatırarak sermaye artışı potansiyeli aramaktadır. Özel sektör tahvilleri fonun %1.6'lık bölümünü oluşturarak düzenli getiri sağlamaktadır. Türev araçlarla %6.2'lik ağırlıkla risk yönetimi ve kaldıraçlı pozisyonlar alınmaktadır. Altına yapılan %8.1'lik yatırım, enflasyona karşı koruma ve çeşitlendirme amacı taşımaktadır. Geri kalan %3.5'lik kısım diğer yatırım araçlarına dağıtılarak portföy çeşitliliği desteklenmektedir.

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Sık Sorulan Sorular

HJB fonu nedir?

HJB günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında HJB kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?