FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

HIM günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.02% değişim gösterdi.

Serbest fonları arasında HIM kaçıncı sırada?

Bu fon, 1255 fon arasında 817. sırada ve en iyi %34.9 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

HIM — HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

+41.58% 253 gün

Fon

Açılış

2.5277

En Yüksek

3.5788

En Düşük

2.5277

Kapanış

3.5788

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Düşük

4.4%

Fiyat dalgalanmaları çok düşük — istikrarlı, muhafazakar bir fon. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-1.1%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Ufak düzeltmeler — kayıp riski çok düşük.

Aşağı Yönlü Sapma

2.0%

Çok Düşük

En İyi Gün

+1.6%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-0.5%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+0.03

Zayıf — risksiz faiz altında

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+0.07

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+40.33

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+45.1%

Yıllık Volatilite

4.4%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

0.04

Piyasadan 96% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-0.2%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.2 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Zayıf

0.11

R² = 11% — fon hareketinin 11%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.33

Takip Hatası

%0.23

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-5.12

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+3.6%

1 Aylık Getiri

+5.0%

3 Aylık Getiri

+7.9%

6 Aylık Getiri

+16.6%

Yılbaşından

+10.2%

1 Yıllık

+70.6%

Kategori Sıralaması

#817

SRF

Portföy Dağılımı

Repo

24,5%

Özel Sektör

8,2%

Türev

3,9%

Altın

3,4%

Kıymetli Maden

3,4%

kiracert

1,3%

Toplam: 44,6%⚠ 55,4% bilinmiyor

vs Kategori Ortalaması

-0.27%

1 Gün

+0.0%

+0.3%

-0.3%

1 Hafta

+0.6%

+1.4%

-0.8%

1 Ay

+1.7%

+4.3%

-2.6%

3 Ay

+5.7%

+13.0%

-7.3%

HIMSRF ort. (1089 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+35.1%

★

Nasdaq

+25.7%

+31.0%

★

$/₺

+30.3%

+26.4%

★

+56.4%

+0.4%

★

BIST

+129.8%

-73.1%

Fon, S&P'den +35.1% iyi

BIST karşısında -73.1% geri

Portföy Dağılımı

Repo

24,5%

Özel Sektör

8,2%

Türev

3,9%

Altın

3,4%

Kıymetli Maden

3,4%

kiracert

1,3%

Toplam: 44,6%⚠ 55,4% bilinmiyor

Rapor tarihi: 22 Haziran 2023

HIM Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon, portföyünün %24.4'ünü repo işlemlerine ayırarak kısa vadeli likidite sağlamaktadır.

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Sık Sorulan Sorular

HIM fonu nedir?

HIM günlük değişimi nedir?

Serbest fonlar arasında HIM kaçıncı sırada?

En iyi Serbest fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?