FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HGM), bir Değişken kategorisinde fondur.

HGM günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde -1.19% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında HGM kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 941. sırada ve en iyi %1.5 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

HGM — HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Yatırımcı Eğilimi

Güçlü Giriş

786

yatırımcı

+784+39200.0%

-7.82B-58.8M/ay

1H Değişim

+574 (+270.8%)

1A Değişim

-109 (-12.2%)

Toplam Değişim

+784 (+39200.0%)

Fon Akışı

-38850.3%

(ay: -146.0%)

Toplam Pay60.3M(+201.3%)

2025-10-16 → 2026-04-16

+83.31% 252 gün

Fon

Açılış

2.1651

En Yüksek

4.0167

En Düşük

0.9896

Kapanış

3.9688

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Yüksek

173.1%

Çok yüksek volatilite — aşırı riskli, spekülatif. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-66.9%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

94.1%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+160.0%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-62.3%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+0.68

Orta — risksiz getiri üstü

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+1.26

Orta

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. orta

Calmar Oranı

+2.44

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+163.4%

Yıllık Volatilite

173.1%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Yüksek

7.07

Piyasadan 607% daha fazla hareketli — daha volatil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaÜstün

+14.3%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %14.3 daha fazla kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Zayıf

0.10

R² = 10% — fon hareketinin 10%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.31

Takip Hatası

%5.44

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+3.75

İyi — pozitif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+4.8%

1 Aylık Getiri

+9.3%

3 Aylık Getiri

+183.1%

6 Aylık Getiri

+249.0%

Yılbaşından

+230.5%

1 Yıllık

—

Kategori Sıralaması

#941

VFF

Portföy Dağılımı

Repo

88,8%

Vadeli Mevduat

11,2%

Toplam: 100%

vs Kategori Ortalaması

-1.44%

1 Gün

-1.2%

+0.2%

-1.4%

1 Hafta

+0.2%

+1.2%

-1.0%

1 Ay

+186.0%

+3.6%

+182.4%

3 Ay

+169.9%

+10.8%

+159.1%

HGMVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+61.7%

★

Nasdaq

+25.7%

+57.6%

★

$/₺

+30.3%

+53.0%

★

+56.4%

+26.9%

★

BIST

+129.8%

-46.5%

Fon, S&P'den +61.7% iyi

BIST karşısında -46.5% geri

Portföy Dağılımı

Repo

88,8%

Vadeli Mevduat

11,2%

Toplam: 100%

Rapor tarihi: 12 Haziran 2023

HGM İkinci Hisse Senedi Fonu, portföyünün büyük çoğunluğunu repo işlemlerine tahsis etmiştir. Fonun %88.8'i kısa vadeli repo yatırımlarından oluşmakta ve düşük riskli getiri hedeflemektedir. Geriye kalan %11.2'lik bölüm ise vadeli mevduat enstrümanlarına yatırılmıştır. Hisse senedi yoğun bir fon olmasına rağmen, mevcut portföy yapılandırması risksiz getirilere odaklanmaktadır. Fon, orta vadede istikrarlı TL cinsi getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Yatırımcı Eğilimi

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Sık Sorulan Sorular

HGM fonu nedir?

HGM günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında HGM kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?