FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (HES), bir Değişken kategorisinde fondur.

HES günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +3.02% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında HES kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 26. sırada ve en iyi %97.4 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

HES — AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

+51.27% 253 gün

Fon

Açılış

0.5230

En Yüksek

0.8097

En Düşük

0.5179

Kapanış

0.7912

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteOrta

27.3%

Orta volatilite — piyasa koşullarına duyarlı. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-23.8%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Önemli düşüşler yaşanmış — yüksek risk dönemlerinde ciddi kayıp olabilir.

Aşağı Yönlü Sapma

20.4%

Yüksek

En İyi Gün

+9.4%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-9.1%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+0.76

Orta — risksiz getiri üstü

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+1.02

Orta

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. orta

Calmar Oranı

+2.76

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+65.8%

Yıllık Volatilite

27.3%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-0.18

Piyasadan 118% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaÜstün

+0.8%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.8 daha fazla kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.03

R² = 3% — fon hareketinin 3%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.16

Takip Hatası

%0.38

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-0.86

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+3.9%

1 Aylık Getiri

+8.8%

3 Aylık Getiri

+2.2%

6 Aylık Getiri

+24.1%

Yılbaşından

+23.8%

1 Yıllık

+49.7%

Kategori Sıralaması

#26

VFF

Portföy dağılımı verisi yok

KAP, fon portföy dağılımlarını aylık olarak yayımlar. Yeni rapor genellikle ayın ilk iki haftasında açıklanır.

vs Kategori Ortalaması

+2.77%

1 Gün

+3.0%

+0.2%

+2.8%

1 Hafta

+3.5%

+1.2%

+2.3%

1 Ay

+1.3%

+3.6%

-2.3%

3 Ay

+9.9%

+10.8%

-0.8%

HESVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+65.1%

★

Nasdaq

+25.7%

+60.9%

★

$/₺

+30.3%

+56.3%

★

+56.4%

+30.3%

★

BIST

+129.8%

-43.2%

Fon, S&P'den +65.1% iyi

BIST karşısında -43.2% geri

Portföy dağılımı verisi yok

Bu fon KAP verisi ile henüz parse edilmedi

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Sık Sorulan Sorular

HES fonu nedir?

HES günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında HES kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?