FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GZR günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +2.92% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında GZR kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 30. sırada ve en iyi %97 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GZR — GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

+53.91% 253 gün

Fon

Açılış

7.8250

En Yüksek

12.0437

En Düşük

7.7587

Kapanış

12.0437

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteOrta

26.2%

Orta volatilite — piyasa koşullarına duyarlı. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-20.7%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Önemli düşüşler yaşanmış — yüksek risk dönemlerinde ciddi kayıp olabilir.

Aşağı Yönlü Sapma

18.9%

Yüksek

En İyi Gün

+8.9%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-8.0%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+0.35

Zayıf — risksiz faiz altında

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+0.49

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+2.63

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+54.3%

Yıllık Volatilite

26.2%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-0.18

Piyasadan 118% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaÜstün

+1.0%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %1.0 daha fazla kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.03

R² = 3% — fon hareketinin 3%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.18

Takip Hatası

%0.36

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-0.27

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+3.3%

1 Aylık Getiri

+10.8%

3 Aylık Getiri

+6.5%

6 Aylık Getiri

+29.3%

Yılbaşından

+28.9%

1 Yıllık

+51.2%

Kategori Sıralaması

#30

VFF

Portföy Dağılımı

Hisse

92,8%

Devlet Tahvili

3,4%

Eurobond

2,4%

Özel Sektör

1,5%

Hazine Bonosu

0,9%

Diğer

0,2%

Toplam: 101,1%⚠ -1,1% bilinmiyor

vs Kategori Ortalaması

+2.68%

1 Gün

+2.9%

+0.2%

+2.7%

1 Hafta

+3.5%

+1.2%

+2.3%

1 Ay

+2.2%

+3.6%

-1.4%

3 Ay

+12.6%

+10.8%

+1.8%

GZRVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+45.3%

★

Nasdaq

+25.7%

+41.2%

★

$/₺

+30.3%

+36.6%

★

+56.4%

+10.5%

★

BIST

+129.8%

-62.9%

Fon, S&P'den +45.3% iyi

BIST karşısında -62.9% geri

Portföy Dağılımı

Hisse

92,8%

Devlet Tahvili

3,4%

Eurobond

2,4%

Özel Sektör

1,5%

Hazine Bonosu

0,9%

Diğer

0,2%

Toplam: 101,1%⚠ -1,1% bilinmiyor

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

GZR - Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu, portföyünün %92.8'ini hisse senetlerine yatırarak sürdürülebilirlik odaklı yatırım stratejisi izlemektedir. Risk yönetimi için portföyünün %3.4'ünü devlet tahvillerine tahsis ederek istikrarlı getiriler hedeflemektedir. Fon, %1.4 oranında özel sektör tahvillerine yatırım yaparak çeşitlendirme ve likidite sağlamaktadır. %2.4'lük eurobond yatırımıyla döviz getirilerinden faydalanmayı amaçlayan fon, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun orta-uzun vadeli büyüme potansiyeli sunmaktadır.

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Sık Sorulan Sorular

GZR fonu nedir?

GZR günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında GZR kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?