FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU (GTA), bir Altın kategorisinde fondur.

GTA günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +2.67% değişim gösterdi.

Altın fonları arasında GTA kaçıncı sırada?

Bu fon, 53 fon arasında 7. sırada ve en iyi %88.5 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GTA — GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU

+56.63% 253 gün

Fon

Açılış

1.0349

En Yüksek

1.8820

En Düşük

0.9844

Kapanış

1.6210

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteOrta

24.4%

Orta volatilite — piyasa koşullarına duyarlı. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-34.4%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

22.4%

Yüksek

En İyi Gün

+8.5%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-25.3%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+0.35

Zayıf — risksiz faiz altında

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+0.39

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+1.56

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+53.7%

Yıllık Volatilite

24.4%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-0.14

Piyasadan 114% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaZayıf

-0.3%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.3 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.04

R² = 4% — fon hareketinin 4%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.19

Takip Hatası

%0.32

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+1.77

İyi — pozitif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+3.0%

1 Aylık Getiri

+0.6%

3 Aylık Getiri

-12.8%

6 Aylık Getiri

+17.1%

Yılbaşından

+10.3%

1 Yıllık

+105.4%

Kategori Sıralaması

ALTIN

Portföy Dağılımı

kiracert

42%

Altın

33,9%

BYF

13,4%

Türev

6,4%

Vadeli Mevduat

2,4%

Repo

1,9%

Toplam: 100%

vs Kategori Ortalaması

+2.70%

1 Gün

+2.7%

-0.0%

+2.7%

1 Hafta

+2.2%

-0.1%

+2.4%

1 Ay

-1.0%

-0.4%

-0.6%

3 Ay

-9.4%

-1.2%

-8.2%

GTAALTIN ort. (45 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+44.7%

★

Nasdaq

+25.7%

+40.5%

★

$/₺

+30.3%

+35.9%

★

+56.4%

+9.9%

★

BIST

+129.8%

-63.6%

Fon, S&P'den +44.7% iyi

BIST karşısında -63.6% geri

Portföy Dağılımı

kiracert

42%

Altın

33,9%

BYF

13,4%

Türev

6,4%

Vadeli Mevduat

2,4%

Repo

1,9%

Toplam: 100%

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

Bu fon, portföyünün yaklaşık %33.9'unu altına yatırarak kıymetli maden alanında önemli bir ağırlığa sahiptir. Yatırım fonları ve ETF'lere toplam %13.4'lük bir oranla yatırım yaparak çeşitlendirme stratejisi uygulamaktadır. Portföyünün %6.4'ünü türev araçlara ayırarak risk yönetimi ve getiri artırımı hedeflemektedir. Repo ve vadeli mev

Portföydeki Varlıklar (7)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
HM	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.56%	₺3.689M
Hİ	HAZİNE İtfa Tarihi MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR Nominal (TL)	8.79%	₺2.391M
HM	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	3.21%	₺874M
HM	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	2.35%	₺639M
HM	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	1.74%	₺473M
SS	STATE STREET BANK AND TRUST	0.63%	₺171M
HM	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	0.10%	₺26M

GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (7)

Sık Sorulan Sorular

GTA fonu nedir?

GTA günlük değişimi nedir?

Altın fonlar arasında GTA kaçıncı sırada?

En iyi Altın fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?