FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (GPI), bir Değişken kategorisinde fondur.

GPI günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde -0.16% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında GPI kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 797. sırada ve en iyi %16.6 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GPI — GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

+47.74% 253 gün

Fon

Açılış

11.4213

En Yüksek

16.9168

En Düşük

11.4128

Kapanış

16.8734

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Düşük

7.2%

Fiyat dalgalanmaları çok düşük — istikrarlı, muhafazakar bir fon. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-5.0%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Düşüşler kontrol altında — kısa vadeli volatilite kabul edilebilir.

Aşağı Yönlü Sapma

5.2%

Düşük

En İyi Gün

+4.0%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-3.0%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-0.73

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-1.02

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+7.90

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+39.7%

Yıllık Volatilite

7.2%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

0.03

Piyasadan 98% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaPiyasa Paralel

-0.0%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.0 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.02

R² = 2% — fon hareketinin 2%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.13

Takip Hatası

%0.24

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

-4.10

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+1.2%

1 Aylık Getiri

+2.6%

3 Aylık Getiri

+4.9%

6 Aylık Getiri

+18.7%

Yılbaşından

+12.1%

1 Yıllık

+74.8%

Kategori Sıralaması

#797

VFF

Portföy Dağılımı

Hisse

26,9%

Özel Sektör

19,7%

Ters Repo

17,9%

Türev

15,7%

Diğer

9,7%

BYF

6,1%

kiracert

3,1%

Vadeli Mevduat

1,5%

Toplam: 100,4%

vs Kategori Ortalaması

-0.40%

1 Gün

-0.2%

+0.2%

-0.4%

1 Hafta

-0.0%

+1.2%

-1.2%

1 Ay

+2.8%

+3.6%

-0.8%

3 Ay

+2.1%

+10.8%

-8.7%

GPIVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+26.7%

★

Nasdaq

+25.7%

+22.5%

★

$/₺

+30.3%

+17.9%

★

+56.4%

-8.1%

BIST

+129.8%

-81.6%

Fon, S&P'den +26.7% iyi

BIST karşısında -81.6% geri

Portföy Dağılımı

Hisse

26,9%

Özel Sektör

19,7%

Ters Repo

17,9%

Türev

15,7%

Diğer

9,7%

BYF

6,1%

kiracert

3,1%

Vadeli Mevduat

1,5%

Toplam: 100,4%

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

GPI - Garanti Yönetim İkinci Değişken Fon, portföyünün %26.9'unu Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırarak büyüme potansiyeli aramaktadır. Fon, %19.7'lik özel sektör tahvili ağırlığıyla sabit getirili araçlara önemli bir tahsis yapmaktadır. Likidite ihtiyacı için portföyün %17.9'unu ters repo işlemlerine yatırmaktadır. %15.7'lik türev araçlar pozisyonuyla risk yönetimi ve korunma stratejileri uygulamaktadır. Geri kalan kısmını ise yatırım fonları, vadeli mevduat ve diğer enstrümanlar aracılığıyla çeşitlendirme amaçlı kullanmaktadır.

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Sık Sorulan Sorular

GPI fonu nedir?

GPI günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında GPI kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?