şimdigider bilgisiNötr
Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026
Garanti Portföy Finansal Teknolojiler Değişken Fon'un 30 Haziran 2026 tarihli fon gider bilgileri KAP'ta açıklandı.
GARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş.
₺704.4610
+0.10%
Fon Büyüklüğü
₺91.5 Milyar
Yatırımcı
51.865
Toplam Pay
140.993.977
Pazar Payı
6,16%
Kategori Sırası
67 / 92
QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (FI5), QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. tarafından yönetilen bir Para Piyasası kategorisinde fondur. Güncel fiyatı 704.4610 TL, günlük değişimi +0.10%.Fon büyüklüğü (AUM): 91.469M TL. Veriler TEFAS ve KAP kaynaklarından alınmakta ve her iş günü saat 10:00'da güncellenmektedir.
Risk Seviyesi
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
2 / 7
DüşükYüksek
Düşük Risk
Devlet tahvili ağırlıklı, düşük dalgalanma.
Performans
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta | +0.43% |
| 1 Ay | +2.70% |
| 3 Ay | +9.74% |
| 6 Ay | +20.21% |
| Yıl Başından | +20.58% |
| 1 Yıl | +46.93% |
Risk Profili
Son 1 yılın günlük getirilerinden hesaplandı
Risksiz faiz
%37.0
Sharpe
2.72Mükemmel
Risk başına iyi getiri üretiyor.
Sortino
0.00Zayıf
Aşağı yönlü dalgalanma getirinin önünde.
Volatilite
1.7%Çok düşük
Günden güne dalgalanma sınırlı.
Max Drawdown
0.0%Çok ılımlı
Düşüşler yönetilebilir oldu.
Beta
0.02Piyasadan kopuk
Piyasa düşüşlerinden daha az etkilenir.
Alpha
-1.06%Piyasa altı
Yönetici, endeksin üstüne çıkamamış.
Yıllık Getiri
41.7%
Yüksek yıllık performans.
En İyi / En Kötü Gün
0.8% / 0.0%
Bir gün içinde olabilecek en iyi ve en kötü değişim.
R²
9%
Endeksten büyük ölçüde bağımsız.
Benzer Fonlar
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
Para Piyasası
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 173.8 mlyr | — | +41.6% | 2.69 | |
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 138.1 mlyr | — | +41.7% | 2.75 | |
TP2 TP2 | 132.2 mlyr | 1.00% | +48.2% | 5.81 | |
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 81.3 mlyr | 1.25% | +48.1% | 5.74 | |
AZL ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 74.7 mlyr | — | +42.5% | 3.07 |
AUM ve Sharpe sıralamasıyla seçildi. 1 Yıl getirileri TL bazlıdır.
Kategori Haberleri
KAP × AIİlgili KAP duyuruları
FI5 için doğrudan duyuru bulunamadı — aynı kategorideki güncel KAP haberleri gösteriliyor.
şimdiaracı kurum komisyon ve işlem raporuNötr
BAG Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON, aracı kuruma ödediği komisyon ve gerçekleştirdiği varlık alım-satım işlemleri hakkında dönemsel bilgi paylaşmıştır.
BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
şimdiaracı kurum komisyon ve işlem bilgisiNötr
BPZ Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
BULLS Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, aracı kuruma ödenen komisyon tutarını ve varlık alım-satım işlemlerine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
1 saat öncegider bilgileriNötr
Emaa Blue Portföy Dönüşüm Teknolojileri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
EMAA Blue Portföy Dönüşüm Teknolojileri Hisse Senedi (TL) Fonu, gider bilgilerini yatırımcılarıyla paylaştı.
EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 saat önceportföy dağılımı raporuNötr
Portföy Dağılım Raporu
Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon, Kasım 2024 dönemine ait portföy dağılım raporunu KAP'ta paylaştı. Rapor, fonun varlık dağılımını ve güncel yatırım stratejisini göstermektedir.
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 saat önceportföy raporuNötr
Portföy Dağılım Raporu
RE-PIE Portföy Birinci Katılım Serbest Fon'un güncel portföy dağılım raporu yayımlandı.
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
AI özetler bilgilendirme amaçlıdır · yatırım tavsiyesi değildir
Son güncelleme: 03 Tem 2026