FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON (DB2), bir Serbest kategorisinde fondur.

DB2 günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.11% değişim gösterdi.

Serbest fonları arasında DB2 kaçıncı sırada?

Bu fon, 1255 fon arasında 575. sırada ve en iyi %54.2 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

DB2 — AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Yatırımcı Eğilimi

Güçlü Çıkış

3.103

yatırımcı

-424-12.0%

+124.4M+220.5M/ay

1H Değişim

-114 (-3.5%)

1A Değişim

-20 (-0.6%)

Toplam Değişim

-424 (-12.0%)

Fon Akışı

+16.4%

(ay: +37.2%)

Toplam Pay6.43B(-29.7%)

2025-04-17 → 2026-04-16

+2104.38% 253 gün

Fon

Açılış

0.0843

En Yüksek

1.8573

En Düşük

0.0843

Kapanış

1.8573

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Yüksek

1925.8%

Çok yüksek volatilite — aşırı riskli, spekülatif. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-93.2%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

697.5%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+1387.1%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-93.2%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+1.35

İyi — risk başına güçlü getiri

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+3.72

İyi

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. i̇yi — düşüş riski düşük

Calmar Oranı

+28.28

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+2637.1%

Yıllık Volatilite

1925.8%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Yüksek

62.58

Piyasadan 6158% daha fazla hareketli — daha volatil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaÜstün

+101.3%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %101.3 daha fazla kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Zayıf

0.10

R² = 10% — fon hareketinin 10%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.32

Takip Hatası

%46.81

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+3.53

İyi — pozitif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+0.7%

1 Aylık Getiri

+3.2%

3 Aylık Getiri

+9.6%

6 Aylık Getiri

+1653.4%

Yılbaşından

+1577.0%

1 Yıllık

—

Kategori Sıralaması

#575

SRF

Portföy dağılımı verisi yok

KAP, fon portföy dağılımlarını aylık olarak yayımlar. Son bilinen rapor: 31 Mart 2026. Yeni rapor genellikle ayın ilk iki haftasında açıklanır.

vs Kategori Ortalaması

-0.19%

1 Gün

+0.1%

+0.3%

-0.2%

1 Hafta

+0.9%

+1.4%

-0.6%

1 Ay

+1420.4%

+4.3%

+1416.0%

3 Ay

+1488.7%

+13.0%

+1475.7%

DB2SRF ort. (1089 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+1889.2%

★

Nasdaq

+25.7%

+1885.0%

★

$/₺

+30.3%

+1880.5%

★

+56.4%

+1854.4%

★

BIST

+129.8%

+1780.9%

★

Fon, S&P'den +1889.2% iyi

Portföy dağılımı verisi yok

Bu fon KAP verisi ile henüz parse edilmedi

AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Yatırımcı Eğilimi

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Sık Sorulan Sorular

DB2 fonu nedir?

DB2 günlük değişimi nedir?

Serbest fonlar arasında DB2 kaçıncı sırada?

En iyi Serbest fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?