şimdigider bilgisiNötr
Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026
Garanti Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon'un 30 Haziran 2026 tarihli gider bilgileri açıklandı.
GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş.
₺1.6561
+0.44%
Fon Büyüklüğü
₺1.5 Milyar
Yatırımcı
10.194
Toplam Pay
908.971.421
Pazar Payı
0,78%
Kategori Sırası
75 / 217
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CHH), QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi kategorisinde fondur. Güncel fiyatı 1.6561 TL, günlük değişimi +0.44%.Fon büyüklüğü (AUM): 1.519M TL. Veriler TEFAS ve KAP kaynaklarından alınmakta ve her iş günü saat 10:00'da güncellenmektedir.
Risk Seviyesi
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
6 / 7
DüşükYüksek
Yüksek Risk
Tek sektör veya yüksek volatilite ürünleri.
Performans
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta | +0.26% |
| 1 Ay | +2.62% |
| 3 Ay | +5.62% |
| 6 Ay | +17.52% |
| Yıl Başından | +19.89% |
| 1 Yıl | +33.52% |
Risk Profili
Son 1 yılın günlük getirilerinden hesaplandı
Risksiz faiz
%37.0
Sharpe
0.21Zayıf
Risksiz faizin biraz üstünde.
Sortino
0.40Zayıf
Aşağı yönlü dalgalanma getirinin önünde.
Volatilite
24.7%Orta
Belirgin günlük dalgalanma.
Max Drawdown
-24.3%Belirgin
Yatırımcının önemli bir geri çekilme yaşadığı dönem var.
Beta
0.09Piyasadan kopuk
Piyasa düşüşlerinden daha az etkilenir.
Alpha
-13.12%Piyasa altı
Yönetici, endeksin üstüne çıkamamış.
Yıllık Getiri
42.2%
Yüksek yıllık performans.
En İyi / En Kötü Gün
6.4% / -8.6%
Bir gün içinde olabilecek en iyi ve en kötü değişim.
R²
1%
Endeksten büyük ölçüde bağımsız.
Benzer Fonlar
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
Hisse Senedi
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36.8 mlyr | 2.50% | +61.9% | 1.05 | |
AZH ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 31.0 mlyr | — | +40.7% | 0.15 | |
AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 25.6 mlyr | — | +46.9% | 0.42 | |
AH5 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 24.9 mlyr | — | +46.4% | 0.37 | |
AEH AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 22.1 mlyr | — | +40.4% | 0.14 |
AUM ve Sharpe sıralamasıyla seçildi. 1 Yıl getirileri TL bazlıdır.
Kategori Haberleri
KAP × AIİlgili KAP duyuruları
CHH için doğrudan duyuru bulunamadı — aynı kategorideki güncel KAP haberleri gösteriliyor.
şimdikomisyon ve islem giderleriNötr
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Vakif Katilim Para Piyasasi Katilim Fonu, sirket uzerinden gerceklestirdigi islemler icin araci kuruma odenen komisyon tutarlari ve varlik alim-satim bilgilerini KAP uzerinden paylasti.
VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
şimdigider bilgisiNötr
Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026
Garantı Portföy Eke Serbest (Döviz) Özel Fon'un 30 Haziran 2026 tarihli gider bilgileri kamuya açıklandı.
GARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
şimdigider bilgisiNötr
Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026
Garantı Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi Fonu'nun (HSF) 30 Haziran 2026 tarihli gider bilgileri paylaşılmıştır.
GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
şimdigider bilgileriNötr
VPA 2026-2.DONEM FON GIDER BILGILER
Vakif Katılım Para Piyasası Katılım Fonu'nun 2026 yılı 2. dönem fon gider bilgileri açıklandı.
VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
1 saat önceportföy raporuNötr
Portföy Dağılım Raporu
RE-PIE Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu'nun güncel portföy dağılım raporu kamuya açıklandı.
RE-PİE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AI özetler bilgilendirme amaçlıdır · yatırım tavsiyesi değildir
Son güncelleme: 03 Tem 2026