FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

STRATEJI PORTFOY BIRINCI DEGISKEN FON (AN1), bir Değişken kategorisinde fondur.

AN1 günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde -0.92% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında AN1 kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 930. sırada ve en iyi %2.6 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

AN1 — STRATEJI PORTFOY BIRINCI DEGISKEN FON

+53.95% 253 gün

Fon

Açılış

64.6313

En Yüksek

100.4210

En Düşük

64.2119

Kapanış

99.4998

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteDüşük

19.0%

Dalgalanma düşük — piyasa hareketlerinden az etkileniyor. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-13.4%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Düşüşler kontrol altında — kısa vadeli volatilite kabul edilebilir.

Aşağı Yönlü Sapma

13.9%

Orta

En İyi Gün

+6.1%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-7.3%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+0.27

Zayıf — risksiz faiz altında

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+0.38

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+3.73

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+50.2%

Yıllık Volatilite

19.0%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

-0.31

Piyasadan 131% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaÜstün

+1.6%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %1.6 daha fazla kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Zayıf

0.09

R² = 9% — fon hareketinin 9%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.29

Takip Hatası

%0.39

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+1.04

İyi — pozitif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+0.7%

1 Aylık Getiri

+10.8%

3 Aylık Getiri

+14.7%

6 Aylık Getiri

+24.2%

Yılbaşından

+22.5%

1 Yıllık

+70.1%

Kategori Sıralaması

#930

VFF

Portföy Dağılımı

Hisse

74%

Türev

13,6%

Diğer

12,4%

Ters Repo

7,8%

BYF

4,6%

Repo

Toplam: 112,4%⚠ -12,4% bilinmiyor

vs Kategori Ortalaması

-1.16%

1 Gün

-0.9%

+0.2%

-1.2%

1 Hafta

+2.1%

+1.2%

+0.9%

1 Ay

+4.2%

+3.6%

+0.6%

3 Ay

+16.7%

+10.8%

+5.9%

AN1VFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+40.4%

★

Nasdaq

+25.7%

+36.2%

★

$/₺

+30.3%

+31.6%

★

+56.4%

+5.6%

★

BIST

+129.8%

-67.9%

Fon, S&P'den +40.4% iyi

BIST karşısında -67.9% geri

Portföy Dağılımı

Hisse

74%

Türev

13,6%

Diğer

12,4%

Ters Repo

7,8%

BYF

4,6%

Repo

Toplam: 112,4%⚠ -12,4% bilinmiyor

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

Bu fon, portföyünün büyük çoğunluğunu (%74) Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırarak yüksek getiri potansiyeli hedeflemektedir. Likidite ihtiyacı için yaklaşık %8 oranında ters repo işlemleri yaparak risksiz gelir elde etmektedir. Diversifikasyon amacıyla portföyünün %4,6'sını diğer yatırım fonlarına tahsis etmektedir. Risk yönetimi ve spekülatif getiriler için %13,6 oranında türev araçları kullanmaktadır. Kalan %12,4'lük kısmı ise farklı enstrümanlara yatırarak portföy çeşitliliğini sağlamaktadır.

Portföydeki Varlıklar (11)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
DC	DEĞERİ CIMSA CIMSA CIMENTO SANAYI	10.94%	₺116M
BB	BUCIM BURSA CIMENTO FABRIKASI	7.30%	₺78M
AA	ALGYO ALARKO GAYRIMENKUL YAT	6.16%	₺65M
KK	KRDMD KARDEMIR KARABÜK DEMIR	5.94%	₺63M
PS	Pay Sayısı HEKTS HEKTAŞ TICARET T.A.Ş.	5.76%	₺61M
AA	ALKIM ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	5.63%	₺60M
SE	Sayısı ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	5.10%	₺54M
PP	PARSN PARSAN MAKINA PARCALAR	4.89%	₺52M
KK	KCHOL KOC HOLDING A.Ş.	4.77%	₺51M
PK	Pay KAREL Sayısı KAREL ELEKTRONIK SANAYI	3.08%	₺33M
SI	Sayısı ISCTR TÜRKIYE BANKASI A.Ş.	—	—

STRATEJI PORTFOY BIRINCI DEGISKEN FON

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (11)

Sık Sorulan Sorular

AN1 fonu nedir?

AN1 günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında AN1 kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?