FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU (GZZ), bir Değişken kategorisinde fondur.

GZZ günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.10% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında GZZ kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 623. sırada ve en iyi %34.8 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GZZ — GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU

Yatırımcı Eğilimi

Güçlü Giriş

2.696

yatırımcı

+435+19.2%

+54.3M+56.2M/ay

1H Değişim

+539 (+25.0%)

1A Değişim

+646 (+31.5%)

Toplam Değişim

+435 (+19.2%)

Fon Akışı

+70.1%

(ay: +77.6%)

Toplam Pay3.9M(+20.5%)

2025-04-17 → 2026-04-16

+57.12% 251 gün

Fon

Açılış

23.8791

En Yüksek

38.8300

En Düşük

1.0012

Kapanış

37.5194

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Yüksek

2676.9%

Çok yüksek volatilite — aşırı riskli, spekülatif. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-96.4%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Aşırı kayıp — piyasa çöküşlerinde çok derin düşüş var.

Aşağı Yönlü Sapma

171.4%

Çok Yüksek

En İyi Gün

+2669.6%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-96.1%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın üzerinde — risk alarak fazladan kazanç sağlanmış.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

+0.97

Orta — risksiz getiri üstü

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

+15.11

İyi

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. i̇yi — düşüş riski düşük

Calmar Oranı

+27.34

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+2634.5%

Yıllık Volatilite

2676.9%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

0.00

Piyasadan 100% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaPiyasa Paralel

+0.0%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.0 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.00

R² = 0% — fon hareketinin 0%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.00

Takip Hatası

%0.00

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+0.00

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+2.9%

1 Aylık Getiri

+8.1%

3 Aylık Getiri

-89.9%

6 Aylık Getiri

-89.1%

Yılbaşından

+3107.8%

1 Yıllık

—

Kategori Sıralaması

#623

VFF

Portföy Dağılımı

Yabancı Hisse

56,5%

Hisse

24%

Diğer

6,9%

Ters Repo

6,2%

Vadeli Mevduat

3,4%

Türev

3,1%

Toplam: 100%

vs Kategori Ortalaması

-0.14%

1 Gün

+0.1%

+0.2%

-0.1%

1 Hafta

+8.3%

+1.2%

+7.1%

1 Ay

+8.3%

+3.6%

+4.7%

3 Ay

+1.9%

+10.8%

-8.9%

GZZVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+35.8%

★

Nasdaq

+25.7%

+31.7%

★

$/₺

+30.3%

+27.1%

★

+56.4%

+1.0%

★

BIST

+129.8%

-72.4%

Fon, S&P'den +35.8% iyi

BIST karşısında -72.4% geri

Portföy Dağılımı

Yabancı Hisse

56,5%

Hisse

24%

Diğer

6,9%

Ters Repo

6,2%

Vadeli Mevduat

3,4%

Türev

3,1%

Toplam: 100%

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

GZZ - GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON, portföyünün büyük kısmını %56.5 oranında yabancı hisse senetlerine yatırım yaparak oluşturmaktadır. Fon, portföyünün %23.9'luk kısmını yerli hisse senetlerine ayırarak Türkiye piyasalarına da temsil sağlamaktadır. Riske karşı denge oluşturmak amacıyla ters repo, vadeli mevduat ve türev araçlara %12.7'lik bir oranla yatırım yapılmaktadır. Kalan %6.9'luk diğer yatırım araçlarıyla fon portföy çeşitliliğini tamamlamaktadır.

Portföydeki Varlıklar (11)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
MI	MASTERCARD INC	13.24%	₺19M
SA	SOFİ ADYEN TECHNOLOGİES INC	1.28%	₺2M
UB	UBS BANK GROUP AMERICA CORP	0.23%	₺0M
BS	BANCO SANTANDER	0.21%	₺0M
RB	ROYAL BANK CANADA	0.18%	₺0M
MS	MORGAN STANLEY	0.17%	₺0M
SA	S&P ADYEN GLOBAL INC	0.15%	₺0M
TD	TORONTO-DOMİNİON AMERİCAN EXPRESS BANK/THE	0.15%	₺0M
MC	MOODY'S CORP	0.15%	₺0M
MI	METLİFE INC	0.10%	₺0M
PH	PAYPAL HOLDİNGS INC	0.08%	₺0M

GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU

Yatırımcı Eğilimi

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (11)

Sık Sorulan Sorular

GZZ fonu nedir?

GZZ günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında GZZ kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?