FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU (GZG), bir Değişken kategorisinde fondur.

GZG günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.31% değişim gösterdi.

Değişken fonları arasında GZG kaçıncı sırada?

Bu fon, 955 fon arasında 374. sırada ve en iyi %60.9 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GZG — GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU

Yatırımcı Eğilimi

Güçlü Çıkış

101

yatırımcı

-38-27.3%

-12.4M-10.1M/ay

1H Değişim

-26 (-20.5%)

1A Değişim

-21 (-17.2%)

Toplam Değişim

-38 (-27.3%)

Fon Akışı

-21.9%

(ay: -20.7%)

Toplam Pay0.4M(-59.0%)

2025-04-17 → 2026-04-16

+23.66% 251 gün

Fon

Açılış

53.5632

En Yüksek

66.2362

En Düşük

53.5052

Kapanış

66.2362

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Düşük

2.9%

Fiyat dalgalanmaları çok düşük — istikrarlı, muhafazakar bir fon. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-3.2%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Ufak düzeltmeler — kayıp riski çok düşük.

Aşağı Yönlü Sapma

2.7%

Çok Düşük

En İyi Gün

+0.8%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-0.9%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-8.18

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-8.69

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+6.73

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+21.5%

Yıllık Volatilite

2.9%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

0.00

Piyasadan 100% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaPiyasa Paralel

+0.0%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.0 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.00

R² = 0% — fon hareketinin 0%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.00

Takip Hatası

%0.00

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+0.00

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+1.8%

1 Aylık Getiri

+1.4%

3 Aylık Getiri

-1.0%

6 Aylık Getiri

+10.6%

Yılbaşından

+3.6%

1 Yıllık

—

Kategori Sıralaması

#374

VFF

Portföy Dağılımı

Yabancı Hisse

63,2%

Hisse

22%

Diğer

4,6%

Türev

3,8%

Ters Repo

3,7%

BYF

2,7%

Toplam: 100%

vs Kategori Ortalaması

+0.07%

1 Gün

+0.3%

+0.2%

+0.1%

1 Hafta

+2.4%

+1.2%

1 Ay

+3.0%

+3.6%

-0.6%

3 Ay

+1.1%

+10.8%

-9.6%

GZGVFF ort. (822 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+2.2%

★

Nasdaq

+25.7%

-2.0%

$/₺

+30.3%

-6.6%

+56.4%

-32.6%

BIST

+129.8%

-106.1%

Fon, S&P'den +2.2% iyi

BIST karşısında -106.1% geri

Portföy Dağılımı

Yabancı Hisse

63,2%

Hisse

22%

Diğer

4,6%

Türev

3,8%

Ters Repo

3,7%

BYF

2,7%

Toplam: 100%

Rapor tarihi: 31 Aralık 2025

GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON, portföyünün %63,2'sini yabancı hisse senetlerine yatırarak uluslararası sağlık sektöründe geniş bir getiri potansiyeli hedeflemektedir. Fon, yerel sağlık sektöründen pay almak için Türk hisse senetlerine portföyünün %22,0'ını ayırmaktadır. Yatırımcılarına korunma imkânı sunmak amacıyla türev araçları portföyünün %3,8'inde kullanmaktadır. Kalan %11,0'lık dilimi ise likidite sağlamak ve çeşitlendirmek amacıyla ters repo, ETF ve diğer enstrümanlara dağıtmaktadır. Fon orta ve uzun vadede sağlık sektöründeki büyümeden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlayan dinamik bir strateji izlemektedir.

GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU

Yatırımcı Eğilimi

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Sık Sorulan Sorular

GZG fonu nedir?

GZG günlük değişimi nedir?

Değişken fonlar arasında GZG kaçıncı sırada?

En iyi Değişken fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?