FonRapor'da hangi yatırım fonları var?

FonRapor'da Türkiye'deki 2.400'den fazla yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar fon türüne göre (hisse, tahvil, altın, döviz, karma, değişken) ve yönetim şirketine göre filtrelenebilir.

Fon performans verileri ne kadar sürede güncellenir?

Fon verileri TEFAS ve KAP'tan günlük olarak güncellenmektedir. Fiyatlar, günlük değişimler ve dönemsel getiriler her işlem günü sonrası yansımaktadır.

Fon karşılaştırması nasıl yapılır?

Karşılaştırmak istediğiniz fonları seçerek fiyat performansı grafiği üzerinden dönemsel getiri karşılaştırması yapabilirsiniz. Maksimum 3 fon karşılaştırılabilir.

Fonların portföy dağılımı nerden alınıyor?

Fon portföy dağılımları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) verilerinden alınmaktadır. Hisse senedi, tahvil ve diğer varlık türleri sektör bazında gösterilmektedir.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet, FonRapor tamamen ücretsiz bir platformdur. Tüm fon verileri, performans karşılaştırmaları ve portföy analizleri ücretsiz olarak kullanılabilir.

GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (GUB), bir Karma kategorisinde fondur.

GUB günlük değişimi nedir?

Bu fon son işlem gününde +0.07% değişim gösterdi.

Karma fonları arasında GUB kaçıncı sırada?

Bu fon, 91 fon arasında 44. sırada ve en iyi %52.2 diliminde.

FonRapor ücretsiz mi?

Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.

GUB — GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Yatırımcı Eğilimi

Güçlü Çıkış

2.502

yatırımcı

-187-7.0%

+16.4M+18.3M/ay

1H Değişim

-79 (-3.1%)

1A Değişim

-186 (-6.9%)

Toplam Değişim

-187 (-7.0%)

Fon Akışı

+18.8%

(ay: +22.4%)

Toplam Pay11.4M(-13.9%)

2025-04-17 → 2026-04-16

+29.94% 251 gün

Fon

Açılış

6.6147

En Yüksek

8.5949

En Düşük

6.6147

Kapanış

8.5949

Risk Metrikleri

Yıllık VolatiliteÇok Düşük

1.4%

Fiyat dalgalanmaları çok düşük — istikrarlı, muhafazakar bir fon. Formül: √(günlük getiri varyansı × 252)

Maksimum Kayıp (Max DD)

-0.2%

Tarihinde yaşanan en büyük düşüş. Ufak düzeltmeler — kayıp riski çok düşük.

Aşağı Yönlü Sapma

0.9%

Çok Düşük

En İyi Gün

+0.5%

Tek seferlik en yüksek kazanç

En Kötü Gün

-0.2%

Tek seferlik en yüksek kayıp

Risksiz oran referansı: %45.0 (TL mevduat bazlı). Getiri risksiz oranın altında — risksiz yatırım daha karlı olabilir.

Risk-Ayarı Getiri

Sharpe Oranı

-13.51

Negatif — risksiz faiz bile kaybettiriyor

Risksiz getiri oranı: %45 (TL mevduat). Formül: (Yıllık Getiri − Risksiz Oran) ÷ Yıllık Volatilite

Sortino Oranı

-20.88

Zayıf

Sadece kayıp günlerin standart sapmasını kullanır. Sharpe'tan daha hassas — yüksek = düşüşler öngörülebilir. zayıf

Calmar Oranı

+120.16

Güçlü

Yıllık getiri / Max Drawdown. En kötü kayıp başına ne kadar getiri alındığını gösterir. güçlü — max kayıpa göre iyi getiri

Yıllık Getiri

+26.4%

Yıllık Volatilite

1.4%

Nasıl okunur?

Sharpe > 1 — risk başına iyi getiri, risksiz faizin üstünde

Sortino > 1.5 — düşüş riski düşük, kayıplar kontrol altında

Calmar > 1 — en kötü günde bile güçlü getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

BetaÇok Düşük

0.00

Piyasadan 100% daha az hareketli — daha stabil. Beta < 0.8 = düşük risk, Beta > 1.2 = yüksek risk.

AlphaPiyasa Paralel

+0.0%

Bu fon, kategorisindeki ortalama fondan yıllık %0.0 daha az kazandırıyor. Formül: (Fon Yıllık Getiri − Kategori Yıllık Getiri)

R-Kare (R²)Çok Zayıf

0.00

R² = 0% — fon hareketinin 0%'i kategori performansıyla açıklanabilir. Düşük R² = fon kategorisinden bağımsız hareket ediyor (özellik yönetiliyor).

Korelasyon: 0.00

Takip Hatası

%0.00

Yıllık standart sapma

Bilgi Oranı

+0.00

Zayıf — negatif alfa

Nasıl okunur?

Beta = 1 — fon tam piyasa ile hareket eder

Alpha > 0 — fon kategorisini consistently geçiyor

R² > 0.7 — yüksek korelasyon, beta anlamlı

Dönemsel Getiriler

1 Günlük Getiri

+0.0%

1 Haftalık Getiri

+0.5%

1 Aylık Getiri

+1.9%

3 Aylık Getiri

+9.8%

6 Aylık Getiri

+20.5%

Yılbaşından

+6.7%

1 Yıllık

—

Kategori Sıralaması

#44

OKS

Portföy Dağılımı

Özel Sektör

44,8%

Devlet Tahvili

38,2%

Repo

14,5%

Diğer

6,1%

Eurobond

2,5%

Toplam: 106,2%⚠ -6,2% bilinmiyor

vs Kategori Ortalaması

-0.09%

1 Gün

+0.1%

+0.2%

-0.1%

1 Hafta

+0.5%

+0.8%

-0.2%

1 Ay

+1.6%

+2.4%

-0.8%

3 Ay

+3.9%

+7.1%

-3.2%

GUBOKS ort. (89 fon)

Kategori ortalaması tahmini — gerçek tarihsel kategori verisi Supabase'da olmadığında yaklaşık hesap

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

S&P

+21.6%

+8.5%

★

Nasdaq

+25.7%

+4.3%

★

$/₺

+30.3%

-0.3%

+56.4%

-26.3%

BIST

+129.8%

-99.8%

Fon, S&P'den +8.5% iyi

BIST karşısında -99.8% geri

Portföy Dağılımı

Özel Sektör

44,8%

Devlet Tahvili

38,2%

Repo

14,5%

Diğer

6,1%

Eurobond

2,5%

Toplam: 106,2%⚠ -6,2% bilinmiyor

Rapor tarihi: 27 Mayıs 2024

Bu fon, portföyünün %38.1'ini devlet tahvillerine yatırarak düşük riskli getiri hedeflemektedir. Yatırımın yaklaşık %44.8'i özel sektör tahvillerine ayrılarak daha yüksek getiri potansiyeli aramaktadır. Fon, portföyünün %2.5'ini eurobond'lara yatırarak döviz bazlı yatırım imkanı sunmaktadır. %14.5'lik repo oranıyla fon likidite ihtiyacını karşılamakta ve kısa vadeli getiriler sağlamaktadır. Geri kalan %6.1'lik kısım ise diğer yatırım araçlarına dağıtılarak çeşitlendirme sağlanmaktadır.

Portföydeki Varlıklar (20)

Logo	Şirket	Ağırlık	Değer
EE	ENERJİSA ENERJİ	55.70%	₺54M
AT	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	47.48%	₺46M
TD	TEKNOSA DIŞ TİCARET A.Ş.	42.16%	₺41M
MO	Menkul ORFİN FİNANSMAN K>ymet A.Ş İşlem-Vade Tarihi	35.55%	₺35M
YK	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	33.57%	₺33M
FA	FAKTORİNG A.Ş.	32.97%	₺32M
DL	DENİZ LEASİNG A.Ş.	32.83%	₺32M
CC	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	28.95%	₺28M
İO	İhraçç> OPET PETROLCÜLÜK Kurum A.Ş. Al>ş Tarihi-G.D.Tarihi	26.96%	₺26M
Tİ	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ	25.78%	₺25M
FK	FİNANSAL KİRALAMA	22.73%	₺22M
ES	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	22.59%	₺22M
EE	ENERJİSA ENERJİ	22.07%	₺22M
HF	HALK FİNANSAL	21.91%	₺21M
DH	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21.46%	₺21M
CC	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.43%	₺21M
BF	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.66%	₺20M
KE	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ TİC	17.95%	₺18M
FK	FİNANSAL KİRALAMA	17.62%	₺17M
AG	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	17.29%	₺17M

GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Yatırımcı Eğilimi

Risk Metrikleri

Risk-Ayarı Getiri

Beta / Alpha — Kategori KarşılaştırmasıDB hesaplanmış

Dönemsel Getiriler

Kategori Sıralaması

Portföy Dağılımı

vs Kategori Ortalaması

Benchmark Karşılaştırmasıyıllık

Portföy Dağılımı

Portföydeki Varlıklar (20)

Sık Sorulan Sorular

GUB fonu nedir?

GUB günlük değişimi nedir?

Karma fonlar arasında GUB kaçıncı sırada?

En iyi Karma fonu hangileri?

FonRapor ücretsiz mi?